0850 420 0 577
bilgi@kursoft.com.tr

Nakit akış analizleri

KursoftÇek-Senet Modülü FinansNakit akış analizleri

Ağu

1

Nakit akış analizleri

Kursoft ön muhasebe programlarında bir çok kriterde nakit alış analizi alabilirsiniz, Gelir / Gider modülü altında nakit akış analizleri yer almaktadır.

Aylık Nakit Akış Analizi; Bu rapor ileri vadeli nakit akış analizlerini aylık olarak gruplayarak getirmektedir, bu alanda vadesi gelmemiş evraklar görünmekte olup tutarlar güncel kurla çarpılarak yerel tutara çevrilmiştir.

  • Evraklar için kısmı tahsil ödeme varsa tutarlardan düşülmüştür.
  • Sadece vadeli evraklar gelmekte olup vadesinden önce kapananlar yer almamaktadır.
  • Örnek : https://goo.gl/htUoaT

İleri Vadeli Nakit Akış Dökümü; Bu rapor ileri vadeli nakit akış analizlerini belge detaylarıyla birlikte verecektir, ayrıca aylık gruplama yaparak ay toplamlarını ve aylık durumunuzu da verecektir bu sayede ilerleyen aylarda ödeme-alacak dengesini ölçerek bir planlama yapmanızı sağlayacaktır.

  • Evraklar için kısmı tahsil ödeme varsa tutarlardan düşülmüştür.
  • Sadece vadeli evraklar gelmekte olup vadesinden önce kapananlar yer almamaktadır.
  • Örnek : https://goo.gl/nzUefK

Vadesi Geçmiş Borç – Alacak Dökümü; Bu rapor vadesi geçmiş borç alacak işlemlerinizin detaylarını ve toplamlarını verecektir.

  • Evraklar için kısmı tahsil ödeme varsa tutarlardan düşülmüştür.
  • Sadece vadeli evraklar gelmekte olup vadesinden önce kapananlar yer almamaktadır.

Ayrıca ekteki yönergeler doğrultusunda ileri vadeli çek-senet, vadesi geçmiş çek-senet ve ileri vadeli aylık çek-senet analizleri alabilirsiniz.