Kursoft ön muhasebe programlarında birçok kriterde nakit akış analizi alabilirsiniz, Gelir / Gider modülü altında nakit akış analizleri yer almaktadır.
Aylık Nakit Akış Analizi; bu rapor ileri vadeli nakit akış analizlerini aylık olarak gruplayarak getirmektedir, bu alanda vadesi gelmemiş evraklar görünmekte olup tutarlar güncel kurla çarpılarak yerel tutara çevrilmiştir.
- Evraklar için kısmı tahsil ödeme varsa tutarlardan düşülmüştür.
- Sadece vadeli evraklar gelmekte olup vadesinden önce kapananlar yer almamaktadır.
- Örnek : https://goo.gl/htUoaT
İleri Vadeli Nakit Akış Dökümü; bu rapor ileri vadeli nakit akış analizlerini belge detaylarıyla birlikte verecektir, ayrıca aylık gruplama yaparak ay toplamlarını ve aylık durumunuzu da verecektir bu sayede ilerleyen aylarda ödeme – alacak dengesini ölçerek bir planlama yapmanızı sağlayacaktır.
- Evraklar için kısmı tahsil ödeme varsa tutarlardan düşülmüştür.
- Sadece vadeli evraklar gelmekte olup vadesinden önce kapananlar yer almamaktadır.
- Örnek : https://goo.gl/nzUefK
Vadesi Geçmiş Borç – Alacak Dökümü; bu rapor vadesi geçmiş borç alacak işlemlerinizin detaylarını ve toplamlarını verecektir.
- Evraklar için kısmı tahsil ödeme varsa tutarlardan düşülmüştür.
- Sadece vadeli evraklar gelmekte olup vadesinden önce kapananlar yer almamaktadır.
Ayrıca ekteki yönergeler doğrultusunda ileri vadeli çek – senet, vadesi geçmiş çek – senet ve ileri vadeli aylık çek – senet analizleri alabilirsiniz.
